南京商絡(luò)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“商絡(luò)電子”）于2025年6月27日審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司決定將“商絡(luò)電子供應(yīng)鏈總部基地項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將該項(xiàng)目剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募集資金基本情況

商絡(luò)電子于2022年11月17日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,965,000張，每張面值人民幣100元，募集資金總額為人民幣396,500,000元?？鄢黜?xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣388,557,588.61元。

募集資金使用和存放情況

截至2025年5月31日，商絡(luò)電子募集資金使用情況如下：

表格

復(fù)制

截至2025年5月31日，公司募集資金專戶余額為127.6萬元。公司仍有7,900萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金尚未歸還，公司計(jì)劃在股東會(huì)召開前全部歸還至募集資金專戶。

本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余情況及原因

（一）本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目資金節(jié)余情況

本次擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“商絡(luò)電子供應(yīng)鏈總部基地項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公司全資子公司南京恒邦電子科技有限公司，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目原計(jì)劃總投資38,132.49萬元，調(diào)整后募集資金承諾投資總額28,665萬元。截至2025年5月31日，項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金投入20,686.05萬元，節(jié)余募集資金金額為8,022.78萬元（含利息收入）。

（二）本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目的延期情況

2024年，公司曾因宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，對(duì)“商絡(luò)電子供應(yīng)鏈總部基地項(xiàng)目”進(jìn)行延期，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期由原定的2024年7月1日延期至2025年6月30日。

（三）本次擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

項(xiàng)目實(shí)施情況良好：項(xiàng)目房屋主體結(jié)構(gòu)已建設(shè)完成，轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)并投入使用，現(xiàn)有已建成部分運(yùn)行情況良好，能夠滿足公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)所需。

成本控制有效：公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)費(fèi)用監(jiān)督和管控，通過控制預(yù)算及成本，有效利用多方資源，降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用，節(jié)約了部分募集資金。

（四）本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后剩余募集資金的使用計(jì)劃

公司決定將本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金8,022.78萬元（暫估金額，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。這將提升公司整體資金使用效率，減少短期借款需求，降低財(cái)務(wù)杠桿和資產(chǎn)負(fù)債率。

本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況作出的審慎決定。這一舉措符合相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高公司募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，符合公司和全體股東的利益。